Excel i AI w finansach i księgowości jst – praktyczny warsztat 1-dniowy

Szkolenie łączy najnowszą wiedzę teoretyczną z praktycznym zastosowaniem w realiach JST. Uczestnicy zdobywają komplet kompetencji: od obsługi narzędzi cyfrowych, przez automatyzację i bezpieczeństwo, po kreatywne wykorzystanie AI w finansach publicznych. Dzięki nowoczesnym metodom nauczania i pracy na rzeczywistych problemach, szkolenie nie tylko podnosi efektywność i innowacyjność, ale też rozwija postawy niezbędne w cyfrowej administracji.
Program w sposób kompleksowy obejmuje wszystkie kluczowe obszary wykorzystania Excela w sektorze finansów publicznych JST, zarówno w zakresie klasycznych funkcji, jak i najnowszych narzędzi AI (Copilot, Power Query z AI, ChatGPT). Zakres tematyczny jest zgodny z aktualnymi wyzwaniami rynku:

– uwzględnia praktyczne aspekty zarządzania budżetem, raportowania, automatyzacji, bezpieczeństwa i etyki,

– akcentuje potrzeby JST (RODO, zgodność z przepisami, specyfikę finansów publicznych),

– wprowadza uczestników w świat nowoczesnych narzędzi AI dostępnych w ekosystemie Microsoft 365.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnik będzie mógł:

• Rozwinąć praktyczne umiejętności stosowania nowoczesnych formuł i funkcji do automatyzacji i analizy danych finansowych.
• Doskonalić analizę danych i przygotowanie przekrojowych raportów finansowych JST.
• Zwiększyć precyzję i bezpieczeństwo raportowania oraz ewidencji w Excelu.
• Ugruntować transfer umiejętności do codziennej pracy na realnych przykładach.
• Poznać i stosować praktyczne narzędzia AI do automatyzacji i wsparcia analizy finansowej.
• Nauczyć się projektować skuteczne zapytania (prompty) dla Copilot/AI w Excelu.
• Zwiększyć świadomość ryzyka, zgodności z prawem i etyki pracy z danymi JST.
• Utrwalić wiedzę, rozwiązać indywidualne problemy, zaplanować rozwój po szkoleniu.

1. Start i kontekst JST. Wyzwania w raportowaniu finansowym JST. Nowe możliwości Excela z AI. 
a. Przegląd praktyk i narzędzi AI możliwych do stosowania z Excelem. 
b. Jakie dane JST można analizować bez ryzyka RODO. 
2. Inteligentne formuły i automatyzacja obliczeń. INDEX, PODAJ.POZYCJĘ, XLOOKUP, SUMA.WARUNKÓW, formuły dynamiczne i tabele. 
a. Tworzenie zapytań do AI typu: („Napisz formułę dla sumy wydatków na rozdziały 750xx”) – przekształcanie promptów prostych („śmieciowych”) do meta-promptów. 
b. Analiza błędów i weryfikacja wyników. 
3. Power Query – czyszczenie i integracja danych. 
a. Łączenie arkuszy, import z plików CSV, walidacje. 
b. Promptowanie ChatGPT do automatyzacji kroków PQ. 
4. Dashboardy i analiza budżetu. Tabele przestawne, pola obliczeniowe, wykresy KPI. 
a. Generowanie wizualizacji i opisów przez AI (np. ChatGPT) jako asystent analityka („stwórz narrację do raportu budżetowego”). 
5. AI w praktyce – prompty, automatyzacje, bezpieczeństwo. Jak pisać skuteczne prompty (ILCS), zasady zgodności (RODO, AI Act). 
a. Tworzenie promptów audytowalnych, scenariusze „AI dla finansów JST”, generowanie makr VBA/Python z ChatGPT. 
b. Boty typu Custom Model GPTs. 
6. Case study i ćwiczenie podsumowujące. 
a. Raport miesięczny JST – od danych do wniosków. Zadanie zespołowe: import danych, raport pivot, opis AI-narracją. 
7. Podsumowanie i Q&A.
 

• Pracownicy działów finansowo-księgowych JST (urzędów gmin, powiatów, miast i jednostek podległych).
• Specjaliści ds. sprawozdawczości, rozliczeń, budżetu, analityki finansowej.
• Główni księgowi, asystenci, koordynatorzy zespołów.
• Nowi pracownicy, którzy muszą szybko osiągnąć samodzielność w obsłudze narzędzi cyfrowych.
• Liderzy zespołów odpowiedzialni za wdrażanie innowacji cyfrowych i podnoszenie efektywności.

Specjalista w kilku dziedzinach praktycznych zastosowań prawa i technik cyfrowych np: zaawansowany Excel (+VBA, +SQL, +Python, +R), „Remont” Ochrony Danych Osobowych (RODO/GDPR), dostęp do informacji publicznej, techniki i technologie przeprowadzania szkoleń online, grafika komputerowa. Podczas realizacji szkoleń wprowadza często do różnych Organizacji rozwiązania oparte o możliwości wynikające z funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego w szczególności na poziomie zaawansowanym. Posiada certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz ukończył studia podyplomowe z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu poświęcone tematyce zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w controllingu na poziomie zaawansowanym. Doświadczenie w realizacji szkoleń opiera się na obszarach takich jak: zastosowania informatyki, głównie zaawansowane zastosowania oprogramowania biurowego – MS Office (także Libre Office i „Google Office”) – m.in. Excel+VBA+SQL+R w modelowaniu finansowym i analizach finansowych i logistycznych; zastosowania grafiki komputerowej, DTP & self-publishing, tworzenie zasobów eLearning'owych, zastosowania informatyki w administracji publicznej, projektowanie, administrowanie i analizowanie zasobów cyfrowych itp.); wybrane zagadnienia stosowania prawa (głównie prawa nowych technologii, informatyzacja, podpis elektroniczny, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo oświatowe, prawo autorskie, prawo administracyjne, prawo związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i inne). W ocenach i opiniach działalności szkoleniowej Uczestnicy podkreślają umiejętności jasnego i prostego przedstawiania nawet mocno skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień, profesjonalizm i głębokie zrozumienie tematu oraz swobodę i łatwość w przekazywaniu kluczowych treści.